Optionen Trading Verluste

Wie Handel Optionen 8211 Optionen Handel Grundlagen Alle Investoren sollten einen Teil ihres Portfolios für Option Trades beiseite legen. Nicht nur Optionen bieten große Chancen für Leveraged-Spiele können sie auch Ihnen helfen, größere Gewinne mit einer geringeren Menge an Geld zu verdienen. Whatrsquos mehr, können Optionsstrategien Ihnen helfen, Ihr Portfolio abzusichern und potenzielle Abwärtsrisiko zu begrenzen. Keine Investoren sollten am Rande sitzen, nur weil sie donrsquot Möglichkeiten verstehen. Dieser Leitfaden für Optionen Trading Basics bietet alles, was Sie brauchen, um schnell lernen Sie die Grundlagen der Optionen und machen Sie sich bereit für den Handel. So letrsquos erhalten. Was sind Optionen ndash Wie Optionen mdash zwei grundlegende Arten von Optionen handeln Was, Optionen sind mdash Premium-mdash Am Geld Optionskontrakte ndash Hot Handel mit dem Geld, aus dem Geld Preis von Optionen Ndash Wie Optionen mdash Basispreis für den Handel Wie Optionen Symbole ndash Wie für den Handel mdash Optionen zu lesen Symbole Optionen Wie zur Bewertung von Optionen ndash Wie Optionen mdash Aktienkurs mdash Zeit mdash Volatilität mdash BidAsk Preise für den Handel Anleitung zum Lesen der Zitate Optionen ndash Wie Optionen mdash Open Interest und Volume mdash Expiration Cycles für den Handel mdash Ablaufdaten zu verstehen Optionen Risiko ndash Wie Optionen mdash Zeit Isnrsquot Notwendigerweise auf Ihrer Seite mdash Preise für den Handel sehr schnell mdash Verluste bewegen kann sein Subtantial auf Naked Short-Positionen mdash Andere Häufige Probleme Allgemeine Optionen Fehler ndash vermeiden Wie Optionen handeln mdash das Preisschild Problem mdash Angst und Gier mdash Weisen richtig Optionen Trading Strategies ndash Wie Optionen mdash Kauf Anrufoptionen mdash Kauf Put-Optionen mdash Covered Calls mdash Cash Befestigt an Handels Puts mdash Credit Spreads Spreads mdash Debit Auswahl eines Options Broker ndash Wie Optionen mdash Margin ndash für den Handel Erhalten ldquoApprovalrd zu Trade Options mdash Optionen GenehmigungLimitierende Verluste Es ist einfach nicht möglich für jeden Trader - ob Amateur, professionelle oder irgendwo dazwischen - um jeden einzelnen Verlust zu vermeiden. Der disziplinierte Trader ist sich der Unvermeidlichkeit bewusst, schwer verdiente Gewinne zu verlieren und Verluste ohne emotionale Umwälzungen zu akzeptieren. Gleichzeitig gibt es jedoch systematische Methoden, mit denen Sie sicherstellen können, dass Verluste auf ein Minimum reduziert werden. Werfen wir einen Blick, wie. (Für weitere Einsicht, lesen Sie die Stop-Loss-Order. - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden und Grenzen Sie Ihre Reichweite mit Stop-Limit-Orders) Das System Jeder Händler sollte einen Verlust-Limit-System verwenden, wodurch er oder sie Verluste auf einen festen Prozentsatz des Vermögens begrenzt , Oder einen festen Prozentsatzverlust aus dem eingesetzten Kapital eines einzigen Handels. Denken Sie an ein solches System wie ein Leistungsschalter am Handel. Nachdem ein gewisser Prozentsatz von seinem Handelskonto oder dem gehandelten Trader verloren gegangen ist, kann der Trader sehr gut aufhören, den Handel vollständig zu beenden, oder er kann sofort die Verlustposition verlassen. Mit diesem System, Verlassen einer Position zu verlieren ist eine nicht-emotionale Entscheidung, die nicht von Hoffnungen, dass der Markt sicher ist, um jede Minute jetzt drehen betroffen ist. A 2 Limit of Loss Ein gemeinsames Maß an akzeptablem Verlust für ein Handelskonto ist 2 des Eigenkapitals im Handelskonto. Das Kapital in Ihrem Trading-Konto ist Ihr Risikokapital, das Kapital, das Sie beschäftigen (die Sie riskieren) auf einer täglichen Basis zu versuchen, Gewinne Gewinne für Ihr Unternehmen. Das Verlust-Limit-System kann sogar vor dem Eintritt in den Handel umgesetzt werden. Wenn Sie entscheiden, wie viel von einem bestimmten Handelsinstrument zu erwerben, würden Sie gleichzeitig zu berechnen, wie viel in Verluste, die Sie auf diesem Handel ohne Verstoß gegen Ihre 2 Regel. Bei der Festlegung Ihrer Position, würden Sie auch eine Stop-Bestellung innerhalb von maximal 2 Verlust des gesamten Eigenkapitals in Ihrem Konto. Selbstverständlich kann Ihr Anschlag irgendwo von einem 0-2 Gesamtverlust sein. Ein geringeres Risiko ist durchaus akzeptabel, wenn es der einzelne Handel oder die Philosophie verlangt. Jeder Händler hat eine andere Reaktion auf die 2 Faustregel. Viele Händler denken, dass ein 2-Risiko-Limit zu klein ist und dass es ihre Fähigkeit, sich in riskanter Handel Entscheidungen mit einem größeren Teil ihrer Trading-Konten zu engagieren erstickt. Auf der anderen Seite denken die meisten Fachleute, dass 2 ein lächerlich hohes Risiko ist und die Verluste auf etwa 0,5-0,25 ihres Portfolios begrenzt werden sollen. Zugegeben, die Profis wären natürlich eher riskanter als jene mit kleineren Konten - ein Verlust von 2 auf einem großen Portfolio ist ein verheerender Schlag. Unabhängig von der Größe Ihres Kapitals ist es klug, konservativer als aggressiv zu sein, wenn Sie zuerst Ihre Handelsstrategie erarbeiten. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Trailing-Stop-Techniken.) Monatliche Verlustgrenze von 6 So haben Sie nun ein System eingerichtet, bei dem Ihr Verlust aus jedem einzelnen Handel auf 2 von Ihrem Risikokapital begrenzt ist. Aber Verlust eines moderaten 1 Ihrer Konten Wert in zehn Tagen innerhalb eines Monats führt zu einer verheerenden 10 Ihrer Konten Wert innerhalb dieses Monats (nicht widerstehen alle Gewinne, die Sie in den anderen 12 ungeraden Handelstage innerhalb des Monats gemacht haben könnte). Neben der Begrenzung von Verlusten aus Einzelgeschäften ist es notwendig, einen Leistungsschalter einzurichten, der weitgehende Gesamtverluste über einen Zeitraum hinweg verhindert. Eine allgemeine Regel für monatliche Gesamtverluste ist maximal 6 Ihres Portfolios. Sobald Ihr Konto Eigenkapital auf 6 unter dem, was es registriert am letzten Tag des vorherigen Monats, dauert, stoppen Handel Ja, haben Sie mich richtig gehört. Wenn Sie Ihre 6 Verlustbegrenzung getroffen haben, stoppen Sie, vollständig für den Rest des Monats zu handeln. In der Tat, wenn Ihr 6 Trennschalter ausgelöst wird, gehen Sie noch weiter und schließen Sie alle Ihre hervorragenden Positionen, und verbringen den Rest des Monats an der Seitenlinie. Nehmen Sie die letzten Tage des Monats, um sich umzuorganisieren, die Probleme zu analysieren, die Märkte zu beobachten und für den Wiedereintritt vorzubereiten, wenn Sie zuversichtlich sind, dass Sie ein ähnliches Ereignis im folgenden Monat verhindern können. Wie gehen Sie über die Einrichtung der 6 Verlustbegrenzung System Sie müssen Ihr Eigenkapital berechnen jeden Tag. Dazu gehören alle Kassenbestände in Ihrem Handelskonto, die Zahlungsmitteläquivalente und der aktuelle Marktwert aller offenen Positionen in Ihrem Konto. Vergleichen Sie diese tägliche Summe mit Ihrer Equity-Gesamtsumme am letzten Handelstag des Vormonats, und wenn Sie sich der 6-Schwelle nähern, bereiten Sie sich darauf vor, den Handel einzustellen. Der Einsatz einer 6 monatlichen Verlustlimite erlaubt es dem Trader, drei offene Positionen mit einem Potenzial für je zwei Verluste oder sechs offene Positionen mit einem Potential für je 1 Verluste zu halten. (Für weitere Informationen, lesen Schleppen-StopStop-Loss Combo führt zu Gewinn-Trades.) Notwendige Anpassungen vorgenommen natürlich die Flüssigkeit Natur sowohl die 2 Einzelhandelslimit und die 6-Monats-Loss-Limit bedeutet, dass Sie Ihre Handelspositionen neu zu kalibrieren muss jeder Monat. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Monat angeben, in dem im Vormonat deutliche Gewinne erzielt wurden, passen Sie Ihre Anschläge und die Größen Ihrer Aufträge an, sodass nicht mehr als 2 des neu berechneten Gesamtkapitals einem Verlustrisiko ausgesetzt sind. Zur gleichen Zeit, wenn Ihr Konto steigt in Wert bis zum Ende des Monats, die 6-Regel können Sie den Handel mit größeren Positionen im folgenden Monat. Leider ist das Gegenteil auch wahr: Wenn Sie Geld in einem Monat verlieren, wird die kleinere Kapitalbasis im nächsten Monat sicherstellen, dass Ihre Handelspositionen kleiner sind. Sowohl die 2 und die 6-Regel können Sie Pyramide, oder fügen Sie Ihre gewinnende Positionen, wenn Sie auf einer Rolle sind. Wenn Ihre Position in ein positives Gebiet fließt, können Sie Ihren Stop über dem Break-even und dann kaufen mehr von der gleichen Aktie - solange das Risiko auf die neue aggregate Position ist nicht mehr als 2 Ihres Kontos Eigenkapital und Ihr Gesamtkonto Risiko ist Weniger als 6. Das Hinzufügen eines Pyramidensystems in die Gleichung erlaubt Ihnen, rentable Positionen mit absolut keiner entsprechenden Erhöhung Ihrer Risikoschwellen zu erweitern. Schlussfolgerung Die 2 und die 6 Regeln sind für alle Händler, insbesondere diejenigen, die anfällig für die emotionale Schmerz von erfahrenen Verluste sind sehr empfehlenswert. Wenn Sie mehr Risiko averse, mit allen Mitteln, stellen Sie den prozentualen Verlust auf niedrigere Zahlen als 2 und 6. Es ist jedoch nicht empfehlenswert, dass Sie Ihre Schwellenwerte erhöhen - die Profis nur selten über ein solches Potenzial für Verluste streuen, also denken Sie zweimal Bevor Sie Ihre Risikoschwellen erhöhen.